Могут ли принципы CBT сделать вас лучшим трейдером?

Эти 10 методов поддерживают неизменно высокую производительность.

Источник: NicoElNino / Adobe Stock

Как лучше всего иметь миллион долларов на фондовом рынке? Начните с двух миллионов.

Недавно я услышал эту шутку от психолога Бретта Стинбаргера, у которого я брал интервью у подкаста Think Act Be. Бретт специализируется на психологии финансовой торговли, помогая профессиональным трейдерам поддерживать стабильно высокие результаты.

• Практика осознанности снижает риск рецидива
• Отпустить
• Двенадцать важных соглашений, которые воспитывают близость
• Около смерти
• Думаю, поэтому я не прав?

Одна из главных вещей, которые я узнал от Бретта, заключается в том, что финансовый трейдинг – чрезвычайно сложная работа. Трудно преуспеть в качестве профессионального трейдера, как подчеркивает мне шутка, которую Бретт сказал мне – около 19 из 20 человек, которые пытаются стать трейдерами полного дня, потерпят неудачу.

Те, кто превосходит шансы, могут быть особенно талантливы, например, обладать сверхъестественной способностью читать рынок. Но есть практики, которые любой трейдер может использовать для улучшения своей игры. Вот лучшие 10, которые выделялись мне из моего разговора с Бреттом.

1. Отпусти перфекционизм.

Два главных игрока бейсбольной лиги с наибольшим количеством забастовок в карьере (Реджи Джексон и Джим Том) оба являются Залом Славы. Восемь из десяти лучших игроков НБА с наибольшим количеством пропущенных в карьере бросков находятся в Зале славы. Двое других, Коби Брайант и Дирк Новицки, считаются второстепенными.

• Как перестать переедать в три необычных шага
• Невротическое дополнение в отношениях
• Мэри Оливер о том, как жить «Твоя единственная дикая и драгоценная жизнь»
• Письмо раку: подружиться с врагом
• Обзор теории разделения

Как и в любой профессии, самые успешные трейдеры терпят неудачу. Много. Как отметил Бретт: «Финансовые рынки не вполне предсказуемы. Так что не редкость, что даже самые успешные трейдеры будут иметь выигрыш чуть более 50% ».

Проблема с перфекционизмом заключается в том, что когда трейдер неизбежно проигрывает в сделке, он воспринимает это как личную неудачу, а не как неизбежную часть торговли. Они также будут склонны к предвзятому отношению – думая «я должен был знать лучше», основываясь на информации, которую они узнали только после сделки. Неправильно истолковав причину своих потерь, они могут стать чрезмерно расстроенными, подавленными и менее эффективными в своей будущей торговле.

2. Следите за своей внутренней болтовней.

То, как мы разговариваем с самим собой, во многом зависит от того, что мы думаем о том, что с нами происходит, в торговле, как и во всем остальном. Как сказал Бретт: «Если мы сможем изменить наш разговор о себе, мы сможем изменить способы эмоционального реагирования на наши прибыли и убытки».

Важнейшим аспектом нашего разговора с самим собой является то, как мы думаем о потерях. Бретт призывает трейдеров рассматривать убытки как возможность «перепроектировать» последующие сделки. «Мы рассматриваем это конструктивным образом, чтобы учиться на потерях, – сказал он, – и используем это обучение для улучшения принятия решений». Таким образом, трейдеры «либо получают прибыль от своей торговли, либо получают прибыль от обучения своей торговле. Так или иначе, мы должны отнять что-то позитивное ».

Бретт советует трейдерам спросить себя, как бы они отреагировали на коллегу в том же положении после проигрышной сделки, которая обычно не включает в себя такие заявления, как «Вы должны были знать лучше» или «Вы никогда не добьетесь успеха если ты это сделаешь.

3. Учитесь на своих успехах.

Успехи также дают возможность учиться. Бретт описал «стратегии, ориентированные на решение», что означает «анализ ваших успехов – что сработало» и вопрос: «Как вы это сделали? Как вы добились успеха? »Основываясь на этом обзоре, трейдер может разработать правила, которые будут полезны в будущем.

Сосредоточение внимания на том, что у вас хорошо получается, может также повысить моральный дух человека и послужить ярким напоминанием о том, что большую часть времени он успешен – несмотря на неизбежные потери. Он также может быть использован в сочетании с обучением на своих потерях, так как он обеспечивает более округлый учет торговых моделей.

4. Отделите вашу личную ценность от взлетов и падений сделок.

Торговля не только утомительна, но и эмоционально обременительна. Как и в других областях жизни, трейдеры могут добавить к неизбежному стрессу от торговли через мышление, которое они привносят в него. «Трейдеры могут попасть в беду, измеряя свою компетентность и самооценку на основе своего отчета о прибылях и убытках», – сказал Бретт. «Как только мы основываем нашу ценность на сделках, которые мы не можем контролировать, мы становимся уязвимыми психологически».

Эта уязвимость, пояснил Бретт, возникает из-за ежедневного опыта «сражайся или беги», поскольку трейдеры интерпретируют потенциальные потери как личную угрозу. В результате трейдеры подвергаются большему риску либо эмоционального выгорания, либо фактического провала в качестве трейдера.

5. Будьте эмоционально разнообразны.

Если благосостояние трейдера полностью ограничено их работой, они будут серьезно затронуты потерями. Чтобы обезопасить себя от чрезмерного влияния эффективности торговли на эмоциональное состояние, трейдеры должны стремиться к жизни, богатой другими способами. «Если у нас жизнь, наполненная позитивными эмоциональными состояниями, – сказал мне Бретт, – мы гораздо более уравновешены и гораздо лучше способны выдерживать взлеты и падения любых отдельных событий, таких как портфели, которые растут и падают».

Таким образом, хотя целенаправленная концентрация на торговле может показаться верным путем к успеху, на самом деле это огромный риск – мало чем отличающийся от вложения всех своих денег в одну акцию. Этот шаг иногда может быть успешным, но это не является надежной долгосрочной стратегией. На практике этот принцип означает инвестирование времени и энергии в отношения, самообслуживание, хобби, а также личное и духовное развитие.

6. Используйте свои сильные стороны.

Нет двух одинаковых трейдеров, например, некоторые из них более интуитивны, а другие более аналитичны, а лучшие трейдеры извлекают выгоду из своего уникального профиля сильных сторон. Какими бы ни были их индивидуальные способности, успешные трейдеры могут «использовать эти сильные стороны при принятии решений». Таким образом, торговая деятельность человека «должна частично основываться на том, в чем он хорош».

Опять же, этот принцип очевиден в других областях, например, в совершенно разных стилях доминирующих теннисистов, таких как Роджер Федерер и Рафаэль Надаль. Чтобы быть успешным, нужно иметь лучшую версию самого себя. Дополнительное преимущество этого подхода, как описывает Бретт, заключается в том, что он получает гораздо больше удовольствия от работы и повышает вероятность достижения состояния потока, поскольку их действия ощущаются как естественное расширение их способностей.

7. Отслеживайте свои сделки.

Самосознание крайне важно для трейдеров, чтобы понять, что работает хорошо, а что нет, и Бретт призывает трейдеров отслеживать эту информацию в журналах. Журналы могут включать сводку их выигрышных и проигрышных сделок, их идеи о том, почему сделки работали или не работали, и другую информацию, которая может помочь им в разработке целей для их последующей работы.

Это саморефлексия может стать неоценимой частью «преднамеренной практики», так как трейдеры используют преимущества прошлых результатов для улучшения в будущем. Бретт рекомендует эту практику даже для очень опытных трейдеров. «Пока рынки меняются, – отметил он, – мы должны продолжать адаптироваться. Поэтому, даже если у нас есть опыт работы на финансовых рынках, журналы помогают нам идти в ногу с этими изменениями и адаптациями, которые мы должны внести ».

8. Следите за своими эмоциями.

Репутация профессиональных трейдеров и финансовое выживание зависят от качества их сделок. Учитывая эти высокие ставки и постоянные изменения на рынках, связанные со стрессом эмоции, такие как беспокойство и разочарование, не редкость.

Трейдеры особенно подвержены стрессовым реакциям, когда они «интерпретируют движения рынка как угрозы нашей прибыли и убыткам или нашей торговой карьере. Как только мы персонализируем поведение рынка таким образом, мы реагируем на него как на стрессора ». Бретт также отметил, что трейдеры, как правило, являются« высококонкурентными, ориентированными на людей », что может привести к разочарованию, когда факторы вне их контроля приводят к убыточные сделки.

Бретт подчеркнул потенциальное влияние стресса на сон, настроение и уровень энергии трейдеров, которые могут повлиять на качество их исследований, сосредоточенности и принятия решений. Например, трейдеры могут стать жертвами эмоциональной торговли или даже «торговли местью», пытаясь отомстить за свои убытки.

К счастью, есть способы справиться с высоким уровнем стресса. «Самосознание на первом месте», – сказал он. «Если мы не осознаем, что мы испытываем, с этим очень трудно что-либо сделать. Трейдеры могут научиться быстрее определять, когда они переходят в режим борьбы или бегства ». В этот момент они могут использовать такие методы, как медитация и биологическая обратная связь, которые могут снизить активность нервной системы.

9. Поддерживайте концентрацию.

Успешная торговля требует пристального внимания, и несколько факторов могут способствовать устойчивой концентрации. Бретт отметил, что торговая среда является одной из самых важных переменных. Идеальные условия зависят от конкретного человека – некоторые трейдеры лучше работают в очень активных условиях, в то время как другие должны находиться в тихом офисе самостоятельно. На более тонком уровне также могут сыграть свою роль компоновка экрана компьютера и открытые приложения.

Бретт отметил, что для трейдеров также важно знать пределы их способности поддерживать внимание. «Часто торговые проблемы не являются результатом какого-либо сильного эмоционального потрясения, – сказал он, – а просто результатом усталости». Чтобы восстановить концентрацию, он рекомендует потратить некоторое время на то, чтобы омолодиться, например, отойти от экранов, упражнений или вздремнуть.

10. Станьте вашим собственным тренером в реальном времени.

Через практику и самосознание трейдеры могут стать собственным тренером, поскольку они используют методы для управления своими внутренними разговорами и эмоциональными состояниями. «Вы хотите, чтобы они могли поймать себя в тот момент, когда они могут слишком остро реагировать, – сказал Бретт, – и привести себя к спокойной, сфокусированной базовой линии».

Перерыв в медитации в течение торгового дня может быть очень полезным, добавил он, «если они узнают, что их головы находятся не в том месте», что позволит им возобновить торговлю «гораздо более разумным образом».

Какие советы вы нашли, чтобы улучшить торговлю? Пожалуйста, поделитесь ими в разделе комментариев.

Мой полный разговор с доктором Бреттом Стинбаргером доступен здесь.